損益類科目的本年實(shí)際發(fā)生額<>損益類科目的本年累計(jì)發(fā)生額+本年利潤科目余額
2019-05-16 14:43:36
金蝶KIS迷你版、標(biāo)準(zhǔn)版啟用賬套提示“損益類科目的本年實(shí)際發(fā)生額<>損益類科目的本年累計(jì)發(fā)生額+本年利潤科目余額”
原因分析：
本年利潤有期初余額，則損益類科目的累計(jì)借貸方數(shù)額一致，本年利潤科目余額必須等于本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額（收入-成本-費(fèi)用）
本年利潤沒有期初余額，則損益類科目的累計(jì)借貸方只有一方有數(shù)據(jù)，則累計(jì)發(fā)生額必須等于本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額（收入-成本-費(fèi)用）
解決方案：
核對損益類科目的本年實(shí)際發(fā)生額和本年利潤余額，并修改。
這個(gè)是初始化時(shí)常見的問題，網(wǎng)上也眾多解決方法：
啟用帳套時(shí)提示：損益類科目的本年實(shí)際發(fā)生額（0）<>損益類科目的本年累計(jì)發(fā)生額（0）+本年利潤科目余額（23445.94），以后“損益表”的數(shù)據(jù)不可能爭取，是否繼續(xù)？
這種情況一般是填入期初數(shù)的時(shí)候有地方漏了，年中建賬損益類科目的余額，本年累計(jì)發(fā)生額還有實(shí)際損益發(fā)生額都是需要填的不能只填余額。如果不填，資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)是無法統(tǒng)計(jì)，利潤表的數(shù)據(jù)也不會正確。
有的客戶說，我沒有累計(jì)數(shù)據(jù)，只有個(gè)期初數(shù)據(jù)，如果你不填累計(jì)數(shù)，也可以，啟用賬套后，直接在資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)，或者損益表（利潤表上的累計(jì)數(shù)）
金蝶初始化一般只有試算平衡了，直接點(diǎn)是就可以，只會影響到損益表或利潤表的本年累計(jì)數(shù)那一列的取數(shù)。
記住下列規(guī)則：
例如，如果你的啟用期間是2018年9月，
【累計(jì)借方】指的是2018年1-8月借方累計(jì)數(shù)
【累計(jì)貸方】指的是2018年1-8月貸方累計(jì)數(shù)
【期初余額】指的是2018年9月期初數(shù)
【本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額】指的是利潤表里2018年1-8月累計(jì)數(shù)
損益類科目一般情況下累計(jì)借方=累計(jì)貸方，期初余額=0
【損益類科目的本年實(shí)際發(fā)生額】是本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額那一列的收入類科目減費(fèi)用類科目計(jì)算得來
【損益類科目的本年累計(jì)發(fā)生額】是損益類科目累計(jì)借方減累計(jì)貸方匯總得來
【本年利潤科目余額】是本年利潤科目的期初余額
